北大經院金融碩士參考書分析,重點章節詳細講述!

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原標題:北大經院金融碩士參考書分析,重點章節詳細講述!

編輯:凱程金融

今天我帶大家來了解一下北大經院金融碩士的參考書目的一些情況。

其實北大經院的招生簡章并沒有詳細的給出參考書目,但是通過最近幾年對考試題目的解讀,我們大概可以推測出它的參考書目。總的來說,北大經院考察的內容主要分成四塊,就是投資學、公司理財、數理統計以及計量經濟學,因此我們找出了四本最適合的參考書。

首先投資學采用的是博迪的投資學,這本其實是清華經管、五道口以及北大光華,這些所有的院系,它考察金融學知識的時候都是用上這本書的。關于版本的問題,這邊第九版和第八版相差不大,大家都可以選擇。

公司理財我們采用的是羅斯的,同樣的羅斯也有很多版本,大家可以選擇第九版或第八版,相差也不是特別大。

其次是概率論與數理統計,這本我們推薦的是茆詩松的。這邊需要提醒大家注意一下,就是茆詩松這本的第二版和第三版還有一定差別。我個人比較推薦第二版,因為第三版它有部分內容被刪減了。

最后是李子奈的計量經濟學。這本是目前經院主推的一本,但是計量經濟學這本李子奈的已經出到第四版,而在第四版中出現了刪減的內容,恰好是北大經院前幾年考試真題里出現過的。所以關于李子奈這本計量經濟學,大家一定要用第三版,而不能是第四版。與此同時,因為計量經濟學比較難,所以我這邊再額外推薦一本的是伍德里奇的計量經濟學導論,大家可以花一定的時間先把這本看完,有助于理解李子奈的計量經濟學。當然也有些同學比較喜歡古扎拉蒂的,我覺得兩本差別不大。

還有最后一本是John Hull的期權期貨及其他衍生品。這本其實和投資學里面的最后幾章的內容是重疊的,但是由于投資學最后幾章關于期權期貨及其他衍生品的內容講的比較凌亂,所以我這邊額外推薦這一本,而這本關于期權期貨這些東西講得特別清楚。而且北大經院每年通常來說都會有一道題,甚至兩道題,考查的是衍生品的相關內容。

接下來我會具體把這些書目的一些需要重點學習的章節大概說一下。

我們先看一下投資學,投資學這本書特別厚,有28章,但是很多內容其實我們是不太需要去掌握的。首先第一部分主要是第1章到第4章,這前面4章主要是一個了解的內容,沒有什么太實質性的,但是如果你是一個非金融專業的本科生,然后是跨專業考金融碩士,這前面4章我還是非常建議大家多去看幾遍,能夠提升大家對金融的一些了解。

接下來是投資學的重點,就是5到18章,這部分是大家需要著重去看的,主要是講述了這幾個內容:5到7章,講述的主要是馬克維茨的投資組合理論;然后8到10章,講述的主要是APT以及CAPM,這些都是考察的特別重點。然后第四部分固定收益證券主要是債券的一些相關內容,而這些內容在北大經院15年考察過一次,然后其他時候都沒有考察,這個相對而言可以不用花太多時間在這部分。接下來又是一個重點—證券分析,主要是第18章權益估值模型,幾乎每年投資學都有一道題是關于股票定價的內容,所以大家需要著重去看。再往后的第六部分開始,大家就不太需要去看了,因為第六部分期權期貨及其他衍生證券,大家更可以去看John Hull那本書。然后第七部分根本沒有考察的可能性,所以主要是前面的一些內容需要去關注。

接下來我們看一下公司理財,公司理財在北大經院里面大概占了30分左右。這部分總的來說公司理財是個特別難的題目,所以大家需要多花點時間在公司理財上,現在我們來看一下大概它比較重點的是哪幾部分?

首先是財務報表這塊,財務報表主要是和會計結合在一起,但是北大經院考察的不是特別多,可能會結合一點與一些公司的定價。更重要的是第二篇估值與資本預算,主要是需要大家掌握像關于項目以及公司價值的這些一些評價方法,像什么NPV這種類型的都是特別需要關注的。然后這邊第7章是一些實物的一些情況,會和NPV這個在一起結合考察。然后第8第9章其實包括第10、11、12到13章以及14章,這些和投資學是重疊的。大家可以選擇看投資學,而這部分就不需要再重復看了,因為我覺得這部分投資學比公司理財這本書寫的更好一點。

接下來就是公司理財的重中之重,資本結構對公司價值的一個影響,主要是mm定理,這個是考查的重點,大家需要花特別多時間把它掌握。然后其次就是鼓勵的政策會不會影響到公司的價值?這些都是大家需要掌握的。在往后像第五篇開始的第20章到后面,如果沒時間就可以不看了。其實中間有一章,主要是第21章租賃,租賃其實是可以和項目的一個評價結合在一起考的,但是租賃其實難度比較高,所以這幾年也沒有考察過,大家可以看是不是有時間,如果學有余力,我建議還是把租賃看一下,至于再往后的21章到31章就沒有什么太大的必要了。

接下來看一下概率論與數理統計,它主要是分兩部分的,分別是概率論和數理統計。但是北大經院其實只考察一部分就是數理統計部分,大家不要去看14年的真題,14年的真題確實出現了兩道概率論的內容,但是從15年開始就再也沒出現過,而且它如果在考察相關概率論內容時,其實和數三的要求是一樣的,就不要求大家去過多地花時間到概率論部分,所以大家是不需要去看前面四章的。關于概率論內容,只需要你按數三的要求掌握就行了。

主要是數理統計部分,北大經院的要求會比數三更高一些,而且有些內容在數三上可能不要求。這邊大家需要看的就是第5章、第6章和第7章,這三章是特別重點的,尤其是第5章和第6章更是重中之重。而假設檢驗這幾年都沒有考過,但是我覺得還是需要大家掌握的。而第8章方差分析與回歸分析,它很多內容和計量里面已經重疊,所以我覺得如果要考察的話,應該在計量的方面去考察,所以第八章大家可以忽略一下,如果有時間也可以花點時間去看一下。

接下來我們看計量經濟學,計量經濟學可以說是決定你的專業課高低的一個關鍵。其實大家在投資學、公司理財以及數理統計方面相差不大,大家分數差別主要體現在計量經濟學方面,這也是為什么計量經濟學我要推薦兩本書。

計量經濟學現在考察內容都能在李子奈這本書上找到。這里面我們來看一下,哪幾章需要大家特別去注意。首先,計量經濟學分為古典模型和實驗訓練模型。在李子奈這本書上它其實前7章講的都是古典模型,但是古典模型通常來說我們只需要掌握的內容,只是這本書上的第2章、第3章、第4章以及第5章,第6章和第7章聯立方程以及拓展的像什么邏輯回歸這種,就不需要我們去掌握了。但是北大經院有個問題,就是它的古典模型一般到現在已經只考察一道題,而時間序列模型是考察了兩道題,在李子奈這本書上古典模型的內容又特別多,這個就需要大家去權衡,但是又不能把古典模型放掉,所以需要大家提前開始計量經濟學的復習。

然后其次是第8章,第8章可以說是決定你考試分數的一個至關重要的一個章節。在這章里面它其實內容不多,主要包含三個模型,但是在考察的時候又經常喜歡考實驗訓練的模型,所以大家需要花很多的時間在這一章,把它里面的每一道題,每一句話都需要掌握。鑒于計量經濟學的一個難度,很多人剛開始如果沒有計量經濟學的基礎,是很難直接看李子奈這本書的,因為你只看這本書特別精煉。所以我再推薦一本幫助大家理解的一本書,而這本書其實也是北大經院他們本科生學習計量的時候用的一個參考書,就是伍德里奇的計量經濟學導論。

這邊我大概給大家說一下,哪些章節是需要大家去看的。

首先古典部分也是一樣的,前面一直到第9章都是關于古典模型的一些內容,其次是時間序列的內容,而時間序列伍德里奇這本講的我感覺不如李子奈那本的,所以從時間序列這塊這本書我覺得就大家沒有必要去看。大家如果有興趣,可以專門找一本關于時間序列模型的計量經濟學的書去看。因為最近尤其是18年開始,北大經院在時間序列這塊開始考察的這兩個模型是在李子奈那本計量經濟學上沒有的,所以大家如果有時間,可以去看一本專門的時間序列的參考書。

最后就是這本期權期貨及其他衍生品了,這本書其實你現在考研的時候是必看的,其實不僅是你考研的時候看,等到你真正考上之后同樣還有這門課,所以你提前看對你以后也是有一定幫助的。期權期貨及其他衍生品主要就是需要大家掌握的就四塊內容,主要是四種不同的合約,遠期、期貨、期權,互換。我覺得主要是前面15章,大家需要是肯定需要看的,然后第16章、17章以及18章,大家可以選擇性的去看。中間它可能涉及到像第8章第9章,大家可以忽略著看,主要它是一些介紹性的一些內容。

其實在北大經院考察的情況,大家需要看書的時候注意的是,因為北大經院考的都是大題,而且普遍都是計算題,一般它只出現一道簡述題,所以大家在看書的時候不用過多的在意概念,而更主要的是你要了解這些產品、這些方法它的一個理念以及它如何去評價,而不是過多地去關注那種細枝末節的概念。

這些大概就是關于北大經院的專業課和參考書的一些內容,大家可以參考一下。

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